基本信息

发布机关: 内江市人民政府办公室

发文字号: 内府办发[2009]182号

当前状态: 现行有效

发布日期: 2009-12-16 00:00:00

实施日期: 2009-10-16 00:00:00

内江市人民政府办公室关于印发《内江市市级向四川发展融资资金管理办法》的通知
状态:现行有效

内府办发[2009]182号

  市级相关部门:

  已经市政府同意,现《内江市市级向四川发展融资资金管理办法》印发你们,请遵照执行。

  二〇〇九年十二月十六日

  内江市市级向四川发展融资资金管理办法

  第一章 总则

  第一条 为加强市级向四川发展融资资金管理,规范工作程序,明确职责,确保融资资金专款专用,切实提高资金使用效益,根据有关法律、法规,制定本办法。

  第二章 管理机构

  第二条 成立市级向四川发展融资资金使用管理领导小组,负责融资资金的使用监督管理工作。市长任组长、常务副市长和分管城建工作的副市长任副组长,市财政局、市监察局、市审计局、市国土局、市规建局、开发区管委会、内投集团负责人为领导小组成员。日常管理工作由市财政局、内投集团、市审计局、市监察局负责。

  第三章 资金的使用与监管

  第三条 资金使用原则

  资金的使用,坚持“市政府审定投向和项目、市财政局负责资金使用监管、内投集团负责操作和还本付息”原则,项目单位分项目进行投资核算、专款专用、专账核算、按期归还、奖惩挂钩。

  第四条 资金管理原则

  市级融资资金中的项目资金全部划拨内投集团,由内投集团对各项目单位实行明细核算,项目实施单位实行专户储存、分项目专账核算,不得挪作他用。

  各项目实施单位要分项目编制财务报表,每月5日前报送内投集团;内投集团负责审核汇总各项目单位财务报表,每月10日前报领导小组和市财政局。

  各项目实施单位要做好融资资金滚动使用计划工作,提前做好后续项目规划,尽量避免融资资金闲置,提高资金使用效率。

  市财政局、市审计局、市监察局要加强对资金拨付和使用的监督管理,对项目资金使用情况进行不定期的跟踪检查,及时向领导小组报告监管情况。

  第五条 资金审批及划拨程序

  经领导小组批准的项目实施单位,在批准的资金使用指标内,与内投集团签订资金拆借协议,同时提供还款资金保障依据。

  经领导小组批准的项目实施单位,根据项目推进状况及资金需求情况,在批准的资金使用指标内,向内投集团提出资金用款计划,内投集团会同市财政局审核后拨付资金。项目单位累计申请用款指标超出批准的资金使用指标时,应提交有关情况说明,由内投集团会同市财政局审核后提出建议意见,报领导小组审批。

  各项目实施单位在申报资金使用计划时,需提供有关资金使用项目、额度、支付单位等相关项目资料。

  第四章 资金偿还

  第六条  资金偿还坚持“谁使用、谁负责、谁偿还”的原则,各项目实施单位要建立融资资金偿还机制,确保按时还本付息,到期不能偿还的,将追究相关人员责任。

  第七条 建立融资项目债务统一管理制度,内投集团设立“偿债资金”专户,所有还贷资金统一归集到“偿债资金”专户,专项用于还本付息。

  第八条  土地整理项目投资收益实现后,财政部门应及时会同内投集团、项目实施单位对项目借款本息及融资利息偿债准备金进行清算,并及时将资金拨付内投集团“偿债资金”专户;剩余项目投资收益由政府统筹安排使用。

  第九条 为确保市政府偿还融资资金闲置期利息资金来源,各土地整理项目按照项目投资纯收益的10%计提融资利息偿债准备金,确保按期还本付息。当融资利息偿债准备金不能满足融资资金闲置期利息所需资金时,由内投集团会同市财政局提出提高融资利息偿还准备金计提比例,报领导小组批准后执行。当融资利息偿债准备金超出闲置期的利息资金时,由内投集团和市财政局提出使用意见,报市政府审批。需支付融资资金本息时,由市财政局委托内投集团向四川发展支付还款资金。各项目单位资金使用利息按照四川发展贷款利息标准,根据实际使用资金额度和时间按实计算。

  第十条 其他的投资项目实施单位要确保按拆借资金时间按时偿还本息,拆借资金利息在四川发展贷款利息标准的基础上收取2%记入内投集团的偿债准备金,拆借时间按合同时间执行。

  第十一条 财政部门安排使用的融资资金,由市财政局

  根据领导小组审定的融资资金还款计划,将每年还本付息所需资金列入当年财政预算。

  第五章 融资费用计提

  第十二条 各用款单位按实际到位金额的5‰承担内投集团的融资费用。

  第六章 附 则

  第十三条 本办法自2009年10月16日起施行。